AI基金信澳新能源精選混合A（基金代碼：012079）近日公布了其2024年四季度的詳細報告，該基金在第四季度實現了3.26億元的利潤，加權平均基金份額本期利潤達到0.1204元。在報告期間，該基金的凈值增長率達到了9.75%，截至四季度末，基金的整體規(guī)模增長至35.56億元。

信澳新能源精選混合A屬于偏股混合型基金，由基金經理李博掌舵。李博目前負責管理3只基金，且這些基金在近一年內均實現了正收益。其中，信澳星奕混合A的表現尤為突出，截至1月20日，其近一年的復權單位凈值增長率高達55.15%。相比之下，信澳博見成長一年定期開放混合A的近一年復權單位凈值增長率為40.83%，雖然稍低，但仍表現出色。

在報告中，基金管理人對于下個季度及全年的市場展望進行了詳細闡述。他們預計，車企之間的智能化競爭將加劇，頭部車企有望達到L4級別的自動駕駛能力，這將促使消費者更傾向于購買智能化程度高的汽車品牌，從而提高市場集中度。管理人還指出，互聯(lián)網純類平臺的經營增速將優(yōu)于行業(yè)平均水平，同時，他們也看好線上與線下聯(lián)動的即時零售與服務類消費。對于新消費龍頭，管理人表示全年看好，認為其創(chuàng)新能力和優(yōu)質的消費供給是解決當前消費力不足的關鍵。

從業(yè)績表現來看，信澳新能源精選混合A在多個時間段內均表現出色。截至1月20日，該基金近三個月的復權單位凈值增長率為15.18%，在同類可比基金中排名領先。近半年和近一年的復權單位凈值增長率分別為44.67%和49.00%，同樣位居同類基金前列。該基金近三年的復權單位凈值增長率為15.00%，在同類基金中排名第5。

在風險控制方面，該基金也表現出一定的優(yōu)勢。截至9月30日，其近三年的夏普比率為0.1391，在同類可比基金中排名靠前。同時，該基金近三年的最大回撤為54.74%，雖然相對較高，但在同類基金中仍排名較優(yōu)。其中，單季度最大回撤出現在2024年一季度，為31.85%。

從持倉情況來看，該基金的持股集中度較高。近兩年來，其前十大重倉股的集中度長期超過60%。截至2024年四季度末，該基金的十大重倉股包括小米集團-W、賽力斯、石頭科技、寧德時代、小鵬汽車-W、江淮汽車、理想汽車-W、拓普集團、嗶哩嗶哩-W和北汽藍谷。這些股票的持倉情況反映了基金經理對于市場趨勢的把握和對于優(yōu)質個股的青睞。

該基金在股票倉位上也表現出一定的穩(wěn)定性。近三年平均股票倉位為91.65%，高于同類基金的平均水平。雖然期間有所波動，但整體保持在較高水平，體現了基金經理對于市場的積極態(tài)度和對于優(yōu)質股票的堅定持有。