AI基金工銀養(yǎng)老產業(yè)股票A（001171）披露2024年三季報，第三季度基金利潤1.92億元，加權平均基金份額本期利潤0.1336元。報告期內，基金凈值增長率為10.22%，截至三季度末，基金規(guī)模為20.84億元。

該基金屬于標準股票型基金，長期投資于醫(yī)藥醫(yī)療股票。截至11月5日，單位凈值為1.397元?；鸾浝硎勤w蓓，目前管理4只基金近一年均為負收益。其中，截至11月5日，工銀養(yǎng)老產業(yè)股票A近一年復權單位凈值增長率最高，達-8.57%；工銀成長精選混合A最低，為-15.77%。

基金管理人在三季報中表示，本組合在三季度未能取得超額收益，主要原因是九月下旬市場出現快速反彈，基準中順周期的消費及地產產業(yè)鏈公司和小市值的成長股漲幅較大。本組合此前配置了高股息的防御類資產如銀行和公用事業(yè)，且醫(yī)藥行業(yè)持倉的中藥和醫(yī)藥流通等低估值公司相對表現較弱，短期或對超額收益有負面影響。本輪反彈以來，本基金也陸續(xù)加倉了醫(yī)療器械和創(chuàng)新藥的中小市值成長公司進行應對。

截至11月5日，工銀養(yǎng)老產業(yè)股票A近三個月復權單位凈值增長率為9.83%，位于同類可比基金41/54；近半年復權單位凈值增長率為-2.99%，位于同類可比基金35/54；近一年復權單位凈值增長率為-8.57%，位于同類可比基金18/51；近三年復權單位凈值增長率為-32.05%，位于同類可比基金17/41。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.4623，位于同類可比基金28/41。

截至11月5日，基金近三年最大回撤為47.77%，同類可比基金排名25/41。其中，單季度最大回撤出現在2021年一季度，為22.75%。

據定期報告數據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為85.65%，同類平均為87.97%。2023年一季度末基金達到91.56%的最高倉位，2018年末最低，為78.84%。

截至2024年三季度末，基金規(guī)模為20.84億元。

截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是恒瑞醫(yī)藥、華潤三九、邁瑞醫(yī)療、百濟神州、魚躍醫(yī)療、東阿阿膠、華潤雙鶴、科倫藥業(yè)、艾德生物、農業(yè)銀行。

核校：楊寧