AI基金廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票（001764）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)1.84億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1617元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為15.57%，截至三季度末，基金規(guī)模為13億元。

該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至11月5日，單位凈值為1.099元?；鸾?jīng)理是張東一，目前管理8只基金近一年均為正收益。其中，截至11月5日，廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)15.36%；廣發(fā)消費(fèi)升級(jí)股票最低，為0.75%。

基金管理人在三季報(bào)中表示，回看三季度的表現(xiàn)，本基金降低了港股可選消費(fèi)的配置，提高了港股互聯(lián)網(wǎng)個(gè)股的配置。

截至11月5日，廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為26.90%，位于同類(lèi)可比基金14/74；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為12.14%，位于同類(lèi)可比基金20/74；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為13.30%，位于同類(lèi)可比基金23/74；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-24.83%，位于同類(lèi)可比基金41/71。

通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.0502，位于同類(lèi)可比基金41/72。

截至11月5日，基金近三年最大回撤為50.59%，同類(lèi)可比基金排名20/72。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為30.1%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為90.41%，同類(lèi)平均為88.66%。2018年一季度末基金達(dá)到96.7%的最高倉(cāng)位，2020年末最低，為60.85%。

截至2024年三季度末，基金規(guī)模為13億元。

該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是美團(tuán)-W、騰訊控股、中國(guó)太保、阿里巴巴-W、海信家電、紫金礦業(yè)、中國(guó)宏橋、中國(guó)平安、明泰鋁業(yè)、中國(guó)太平。

核校：楊寧