AI基金財通資管新能源汽車混合型發(fā)起式A（013876）披露2024年三季報，第三季度基金利潤135.81萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.092元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為19.89%，截至三季度末，基金規(guī)模為827.36萬元。
該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于先進(jìn)制造股票。截至11月6日，單位凈值為0.619元?；鸾?jīng)理是邵沙錁，目前管理1只基金。截至11月6日，近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.46%。
基金管理人在三季報中表示，報告期內(nèi)，盡管新能源板塊有了較大的波動，但我們?nèi)猿掷m(xù)看好新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中長期的高景氣持續(xù)，認(rèn)為階段性調(diào)整正是加大對新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈布局的好時機(jī)。整體組合重點(diǎn)布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的駕駛智能化方向、各環(huán)節(jié)的行業(yè)龍頭、有效降本新技術(shù)方向、隨著保有量提升帶來的服務(wù)需求快速增長的沖換電，以及未來盈利有望反轉(zhuǎn)和提升的領(lǐng)域。展望下一階段，我們對權(quán)益類新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈資產(chǎn)的投資機(jī)會繼續(xù)保持積極樂觀的態(tài)度。組合配置上，以適度均衡、絕對收益的思路展開;繼續(xù)通過深度研究去尋找到產(chǎn)業(yè)鏈相對最優(yōu)環(huán)節(jié)，以及能夠持續(xù)成長的優(yōu)質(zhì)公司，并以合理價格買入持有，疊加交易策略和回撤控制機(jī)制，力求在市場風(fēng)格變化中為投資者獲取穩(wěn)定超額收益和絕對回報。
截至11月6日，財通資管新能源汽車混合型發(fā)起式A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為37.26%，位于同類可比基金10/182；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.97%，位于同類可比基金107/181；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.46%，位于同類可比基金129/169。
通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。
截至9月30日，基金成立以來夏普比率為-0.3209。
截至11月6日，基金成立以來最大回撤為62.06%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為27.9%。
據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為87.88%，同類平均為86.27%。2023年三季度末基金達(dá)到93.97%的最高倉位，2022年一季度末最低，為48.79%。
截至2024年三季度末，基金規(guī)模為827.36萬元。
該基金持股集中度較高。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、科達(dá)利、天賜材料、新宙邦、德賽西威、湖南裕能、尚太科技、海達(dá)股份、伯特利、振江股份。
核校：孫萍
