AI基金中歐國企紅利混合A（019015）披露2024年三季報報告，第三季度基金利潤576.60萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0693元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為7.60%，截至三季報末，基金規(guī)模為8775.73萬元。

該基金屬于偏股混合型基金。截至11月4日，單位凈值為1.076元。基金經(jīng)理是曲徑，目前管理7只基金近一年均為正收益。其中，截至11月4日，中歐國企紅利混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達10.8%；中歐量化先鋒混合A最低，為2.92%。

基金管理人在三季報中表示，展望未來，我們認為市場在短期或有一個籌碼流動、價格波動的過程，但拉長視野，隨著信心的釋放和風(fēng)險偏好的提升，我們非?？春酶哔|(zhì)量國有企業(yè)的投資機會。穩(wěn)健經(jīng)營的央國企是轉(zhuǎn)型期的經(jīng)濟基石，對經(jīng)濟社會發(fā)展、科技進步、國防建設(shè)都有關(guān)鍵作用。尤其是有持續(xù)分紅能力的穩(wěn)定經(jīng)營型國有企業(yè)，或?qū)l(fā)揮重要的壓艙石作用。同時，我們認為狹義的“紅利”投資，也就是高股息的強勢，有望將會擴散到具有潛在高分紅能力的廣義紅利股。這類潛力高分紅的公司，往往具有經(jīng)營壁壘高，ROE 穩(wěn)定，同時經(jīng)營現(xiàn)金流充沛的特點。這類企業(yè)在未來具有持續(xù)分紅的潛力，同時估值依然處在歷史較低位置。我們認為擁有這類經(jīng)營穩(wěn)健的國企央企呈現(xiàn)了較好的投資機會。

截至11月4日，中歐國企紅利混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.13%，位于同類可比基金511/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.99%，位于同類可比基金382/535；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.80%，位于同類可比基金79/471。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至9月30日，基金成立以來夏普比率為1.0196。

截至11月4日，基金成立以來最大回撤為14.12%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為11.88%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，基金股票倉位長期保持較高水平，成立以來平均股票倉位為92.59%，同類平均為83.36%。2024年一季度末基金達到93.42%的最高倉位，2023年末最低，為91.71%。

截至2024年三季度末，基金規(guī)模為8775.73萬元。

截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是唐山港、大秦鐵路、金洲管道、江蘇金租、洪城環(huán)境、中國石油、魯陽節(jié)能、北京銀行、建設(shè)銀行、交通銀行。

核校：張蒲程