AI基金寶盈人工智能股票A（005962）披露2024年三季報，第三季度基金利潤5018.99萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2128元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為11.22%，截至三季度末，基金規(guī)模為5.14億元。

該基金屬于標準股票型基金，長期投資于TMT股票。截至11月5日，單位凈值為2.527元?；鸾?jīng)理是張?zhí)炻?，目前管?只基金近一年均為正收益。其中，截至11月5日，寶盈人工智能股票A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達28.1%；寶盈半導體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A最低，為8.73%。

基金管理人在三季報中表示，對于基金的后續(xù)運作策略。基金經(jīng)理在規(guī)避流動性風險背景下沿著“相對左側(cè)、相對逆向”的思路，努力構(gòu)建具備“底部+彈性”的投資組合，盡力為持有人獲得較好的投資收益。

截至11月5日，寶盈人工智能股票A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為35.75%，位于同類可比基金11/49；近半年復權(quán)單位凈值增長率為20.03%，位于同類可比基金24/49；近一年復權(quán)單位凈值增長率為28.10%，位于同類可比基金4/43；近三年復權(quán)單位凈值增長率為-27.25%，位于同類可比基金26/33。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.0345，位于同類可比基金22/33。

截至11月5日，基金近三年最大回撤為56.67%，同類可比基金排名4/33。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為27.92%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為85.79%，同類平均為87.95%。2020年三季度末基金達到93.58%的最高倉位，2019年三季度末最低，為78.04%。

截至2024年三季度末，基金規(guī)模為5.14億元。

該基金持股集中度較高。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、北方華創(chuàng)、新易盛、天孚通信、海光信息、小米集團-W、中國電信、寒武紀、光迅科技、騰訊控股。

核校：孫萍