近期，海通國際證券集團(tuán)的分析師王沈昱和王凱針對貝斯特公司發(fā)布了一份深度研究報(bào)告，題為《精密機(jī)加工領(lǐng)域的隱形冠軍：直線滾動功能部件助力成長》。報(bào)告中，分析師們對貝斯特表達(dá)了增持的觀點(diǎn)，并設(shè)定了26.04元的目標(biāo)價(jià)位，相比當(dāng)前的23.98元股價(jià)，預(yù)示著8.59%的上漲潛力。

貝斯特（股票代碼：300580）作為精密機(jī)加工零部件領(lǐng)域的佼佼者，其業(yè)務(wù)布局不僅涵蓋了精密零部件、智能裝備及工裝產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，還積極利用在智能裝備領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢，向高端航空裝備制造、工業(yè)自動化裝備、工業(yè)母機(jī)以及人形機(jī)器人等新興領(lǐng)域拓展。

報(bào)告指出，盡管純電動汽車的普及對渦輪增壓器市場構(gòu)成了一定挑戰(zhàn)，但隨著新能源汽車滲透率的持續(xù)提升，插電式混合動力汽車的放量仍有望在未來幾年為渦輪增壓器市場帶來新的增長點(diǎn)。貝斯特憑借與優(yōu)質(zhì)龍頭客戶的緊密合作，以及積極的海外市場拓展策略，為公司的持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

報(bào)告還強(qiáng)調(diào)了直線滾動功能部件市場的廣闊前景。目前，該領(lǐng)域的國產(chǎn)化率仍然較低，而人形機(jī)器人和智能電動汽車對絲杠等直線滾動功能部件的需求正處于爆發(fā)前夜。貝斯特緊跟市場趨勢，在鞏固工業(yè)母機(jī)市場的同時(shí)，積極布局人形機(jī)器人和車用絲杠市場，取得了顯著進(jìn)展，有望進(jìn)一步拓展其業(yè)績成長空間。

在盈利預(yù)測方面，報(bào)告預(yù)計(jì)貝斯特在2024年至2026年的歸母凈利潤分別為3.14億元、4.18億元和5.35億元。同時(shí)，考慮到工業(yè)母機(jī)相關(guān)產(chǎn)品的市場前景，分析師們將貝斯特2025年的市盈率從原來的24倍上調(diào)至31倍，對應(yīng)的目標(biāo)價(jià)為26.04元，維持“優(yōu)于大市”的評級。

根據(jù)近三年的研報(bào)數(shù)據(jù)，財(cái)通證券的邢重陽研究員團(tuán)隊(duì)對貝斯特的研究較為深入，其預(yù)測準(zhǔn)確度均值為76.54%。該團(tuán)隊(duì)預(yù)測貝斯特2024年度的歸屬凈利潤為3.48億元，根據(jù)現(xiàn)價(jià)換算的預(yù)測市盈率為34.26倍。

在機(jī)構(gòu)評級方面，最近90天內(nèi)共有21家機(jī)構(gòu)對貝斯特給出了評級，其中18家為買入評級，3家為增持評級。過去90天內(nèi)，機(jī)構(gòu)給予貝斯特的目標(biāo)均價(jià)為21.84元。

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