在2024年歲末之際，外資私募領(lǐng)域迎來了新的參與者。英國量化投資領(lǐng)域的佼佼者——寬立資本（Aspect Capital Limited），其全資子公司寬立（上海）私募基金管理有限公司，于12月13日正式在中國基金業(yè)協(xié)會完成備案登記，成為本年度第九家、也是首家登記成功的外資證券類私募基金管理人。

寬立（上海）私募基金管理公司的設(shè)立，標志著英國量化巨頭寬立資本正式進軍中國市場。該公司成立于今年3月14日，注冊資本為2000萬元人民幣，專注于私募證券投資基金的管理。據(jù)中國基金業(yè)協(xié)會官網(wǎng)顯示，寬立（上海）私募基金由寬立資本全資控股，后者在全球范圍內(nèi)以系統(tǒng)化、量化投資策略著稱，管理資產(chǎn)規(guī)模超過80億美元。

寬立資本與AHL、元盛（Winton）并列為全球量化投資領(lǐng)域的“三巨頭”。其獨特之處在于運用前沿技術(shù)和復(fù)雜數(shù)學(xué)模型，實現(xiàn)全天候交易策略，涵蓋趨勢跟蹤、宏觀和貨幣、多策略等多種投資方式，特別是在程序化期貨交易領(lǐng)域具有顯著影響力。

回顧2024年，外資私募在中國市場的參與度持續(xù)增強。除了寬立（上海）私募外，還有開德私募、斯通伍德耀石（海南）私募股權(quán)投資、開泰遠景（上海）私募等多家外資私募完成登記。然而，這些新增外資私募中，僅有寬立（上海）私募專注于證券類投資，其余多為股權(quán)、創(chuàng)業(yè)類私募。

據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至12月17日，中國市場上存續(xù)的外資私募總數(shù)達到205家，其中股權(quán)、創(chuàng)業(yè)類外資私募占比超過七成，達到150家；證券類外資私募有35家，占比約為17%；其他類型外資私募則占9.76%。在資產(chǎn)管理規(guī)模方面，國壽富蘭克林（深圳）私募股權(quán)投資、橋水（中國）投資等9家外資私募規(guī)模超過100億元，但其中僅橋水（中國）投資為證券類外資私募。

盡管外資私募在中國市場的數(shù)量不斷增加，但仍有113家外資私募因各種原因已注銷。這表明，盡管中國市場對外資私募持開放態(tài)度，但要在競爭激烈的市場中立足，仍需具備強大的實力和獨特的投資策略。

隨著寬立（上海）私募基金的加入，外資私募在中國市場的競爭將更加激烈。未來，這些外資私募將如何在中國市場發(fā)揮自身優(yōu)勢，實現(xiàn)與本土私募的差異化競爭，值得業(yè)界持續(xù)關(guān)注。