近期，AI基金金鷹紅利價值混合A（基金代碼：210002）發(fā)布了其2024年四季度的詳細業(yè)績報告。據(jù)報告披露，該基金在第四季度實現(xiàn)了1億元的利潤，加權(quán)平均基金份額本期利潤達到0.1505元。在報告期內(nèi)，基金的凈值增長率高達8.65%，至四季度末，基金的整體規(guī)模已達14.45億元。

作為一只靈活配置型基金，金鷹紅利價值混合A長期專注于TMT行業(yè)的股票投資。截至1月22日，該基金的單位凈值為1.998元?；鸾?jīng)理由陳穎和張展華共同擔任，他們目前僅管理這一只基金。在過去的一年里，該基金的復(fù)權(quán)單位凈值增長率達到了27.55%，表現(xiàn)相當亮眼。

在四季報中，基金管理人展望了未來一季度的市場走勢。他們認為，由于前期市場已經(jīng)出現(xiàn)了大幅度的反彈，因此市場需要通過一定的調(diào)整來等待經(jīng)濟數(shù)據(jù)的進一步兌現(xiàn)。同時，市場也將密切關(guān)注后期經(jīng)濟政策和貨幣政策的力度?；谶@些因素，他們判斷一季度市場可能會先經(jīng)歷一段調(diào)整期，隨后再出現(xiàn)上漲。調(diào)整的具體幅度和時間將取決于內(nèi)部經(jīng)濟數(shù)據(jù)和外部地緣關(guān)系的演變。然而，基金管理人對于整個一季度的市場走勢并不悲觀，并計劃在適當?shù)臅r候進行增持操作。

從該基金與同類基金的業(yè)績比較來看，其表現(xiàn)同樣出色。截至1月22日，金鷹紅利價值混合A近三個月的復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.05%，在同類可比基金中排名前50%。近半年的復(fù)權(quán)單位凈值增長率為20.01%，同樣位于同類基金的前列。近一年的復(fù)權(quán)單位凈值增長率更是高達27.55%，在同類基金中排名靠前。從長期表現(xiàn)來看，該基金近三年的復(fù)權(quán)單位凈值增長率為41.45%，在同類可比基金中排名領(lǐng)先。

在風險控制方面，該基金也表現(xiàn)出了一定的優(yōu)勢。截至12月31日，其近三年的夏普比率為0.7781，在同類可比基金中排名領(lǐng)先。然而，值得注意的是，該基金在近三年的最大回撤為28.29%，同類可比基金排名相對靠后。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為24.63%。這提醒投資者，在追求高收益的同時，也需要關(guān)注基金的風險水平。

從股票倉位來看，該基金在近三年的平均股票倉位為70.03%，略低于同類基金的平均水平84.66%。在2020年三季度末，該基金的股票倉位達到了最高的78.11%，而在2019年一季度末則降至最低的39.94%。這表明該基金在股票倉位的配置上具有一定的靈活性和策略性。

在持倉方面，截至2024年四季度末，該基金的十大重倉股包括國網(wǎng)信通、中國平安、虹軟科技、北大荒、廣發(fā)證券、立訊精密、同仁堂、天虹股份、南方傳媒和新華保險。這些股票涵蓋了信息技術(shù)、金融、消費等多個領(lǐng)域，顯示出該基金在投資上的多元化和分散性。