近期，AI基金浦銀經(jīng)濟(jì)帶崛起混合A（基金代碼：519175）發(fā)布了其2024年第四季度的運(yùn)營報(bào)告。據(jù)報(bào)告顯示，該基金在第四季度實(shí)現(xiàn)了32.31萬元的利潤，加權(quán)平均基金份額本期利潤達(dá)到0.0121元。在報(bào)告期間，該基金的凈值增長率達(dá)到了1.1%，截至四季度末，其基金規(guī)模已經(jīng)增長至2940.74萬元。

浦銀經(jīng)濟(jì)帶崛起混合A是一只靈活配置型基金，由基金經(jīng)理趙楠管理。趙楠目前僅管理這一只基金。截至1月22日的數(shù)據(jù)顯示，該基金的單位凈值為1.122元，近一年的復(fù)權(quán)單位凈值增長率達(dá)到了9.44%。

在四季報(bào)中，基金管理人透露，面對市場變化，他們積極調(diào)整了組合結(jié)構(gòu)，繼續(xù)堅(jiān)持“穩(wěn)健為主、適度靈活”的投資策略。通過對產(chǎn)業(yè)趨勢的深入研究，他們在電子、計(jì)算機(jī)等板塊的配置取得了顯著的收益。在債券投資方面，該基金堅(jiān)持投資高評級債券，以規(guī)避信用風(fēng)險(xiǎn)帶來的潛在波動，部分轉(zhuǎn)債配置也取得了不錯的效果。

從業(yè)績比較來看，浦銀經(jīng)濟(jì)帶崛起混合A的表現(xiàn)相對穩(wěn)健。截至1月22日，該基金近三個月的復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.85%，在同類可比基金中排名34/155；近半年的復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.42%，排名49/155；近一年的復(fù)權(quán)單位凈值增長率則為9.44%，同樣位于同類可比基金的前列，排名34/155。然而，從近三年的數(shù)據(jù)來看，該基金的復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-13.03%，排名稍顯落后，為146/154。

該基金的夏普比率也反映了其風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益情況。截至12月31日，該基金近三年的夏普比率為-0.9318，在同類可比基金中排名144/153。從最大回撤來看，該基金近三年的最大回撤為23.44%，在同類基金中排名靠前，為6/151。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年第三季度，達(dá)到了10.34%。

在股票倉位方面，該基金近三年來的平均股票倉位為26.18%，遠(yuǎn)高于同類基金的平均水平18.51%。該基金在2019年上半年末達(dá)到了最高的倉位水平，為47.05%，而在2021年第一季度末則降至最低的13.73%。

從持倉情況來看，截至2024年四季度末，該基金的前十大重倉股包括立訊精密、貴州茅臺、平安銀行、寶信軟件、上汽集團(tuán)、中芯國際、三花智控、樂鑫科技、恒立液壓和五洲新春。這些股票的選擇反映了基金經(jīng)理對市場的深入分析和判斷。