國投瑞銀新機(jī)遇混合A基金（代碼000556）近日發(fā)布了其2024年第四季度的報(bào)告，數(shù)據(jù)顯示該基金在第四季度實(shí)現(xiàn)了12.58萬元的利潤，加權(quán)平均基金份額本期利潤達(dá)到0.0087元。在報(bào)告期內(nèi)，該基金的凈值增長率為0.38%，至四季度末，基金規(guī)模達(dá)到3346.35萬元。

作為一只靈活配置型基金，國投瑞銀新機(jī)遇混合A由桑俊和敬夏璽兩位基金經(jīng)理共同管理。截至1月22日，該基金的單位凈值為2.244元。基金經(jīng)理在四季報(bào)中透露，基金在配置上進(jìn)行了調(diào)整，積極管理固定收益類資產(chǎn)，并在權(quán)益類資產(chǎn)中精選個(gè)股，以在追求收益的同時(shí)有效控制風(fēng)險(xiǎn)。

報(bào)告還提供了該基金與同類基金的業(yè)績比較情況。通過所選區(qū)間的凈值增長率分位圖可以看出，該基金在同類基金中的表現(xiàn)位置。數(shù)據(jù)顯示，截至1月22日，國投瑞銀新機(jī)遇混合A近三個(gè)月的復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.31%，在同類可比基金中排名131/155；近半年的增長率為0.04%，排名147/155；近一年的增長率為2.67%，排名134/155；而近三年的增長率為-0.11%，排名102/154。

該基金的夏普比率也備受關(guān)注。截至12月31日，其近三年的夏普比率為-0.6613，在同類可比基金中排名133/153。這反映了該基金在風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益表現(xiàn)。

在風(fēng)險(xiǎn)控制方面，該基金近三年的最大回撤為3.53%，在同類可比基金中排名118/151。值得注意的是，單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，達(dá)到了14.17%。這一數(shù)據(jù)揭示了基金在歷史波動(dòng)中的表現(xiàn)。

從倉位管理來看，該基金在近三年的平均股票倉位為12.45%，低于同類基金的平均水平18.5%。具體來說，2020年一季度末該基金達(dá)到了91.63%的最高倉位，而2024年三季度末則降至5.38%的最低倉位。這表明基金經(jīng)理在倉位調(diào)整上采取了靈活的策略。

在持股集中度方面，該基金顯示出較高的集中度。近2年來，其前十大重倉股的集中度長期超過60%。截至2024年四季度末，該基金的重倉股包括三環(huán)集團(tuán)、?？低?、美的集團(tuán)、家家悅、TCL科技、長城汽車、光線傳媒、應(yīng)流股份和海瀾之家等。