近期，創(chuàng)金合信新能源汽車(chē)股票A基金（代碼：005927）發(fā)布了其2024年四季度的詳細(xì)報(bào)告，揭示了該基金在第四季度的業(yè)績(jī)表現(xiàn)及投資策略。數(shù)據(jù)顯示，該基金在第四季度利潤(rùn)為負(fù)，具體為-1.07億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)也呈現(xiàn)虧損狀態(tài)，達(dá)到-0.2224元。在整個(gè)報(bào)告期內(nèi)，基金的凈值增長(zhǎng)率下跌了12.43%，至報(bào)告期末，其基金規(guī)模維持在7.18億元。

創(chuàng)金合信新能源汽車(chē)股票A基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，由基金經(jīng)理曹春林管理，目前他僅管理這一只基金。截至1月20日，該基金的單位凈值為1.591元，近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-2.6%。

在四季報(bào)中，基金管理人透露，該基金在第四季度的持倉(cāng)主要集中在下游整車(chē)、鋰電池龍頭企業(yè)、資源、汽車(chē)零部件以及汽車(chē)半導(dǎo)體等領(lǐng)域。對(duì)于未來(lái)的配置，管理人表示將持續(xù)關(guān)注那些競(jìng)爭(zhēng)格局良好、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)明確的龍頭個(gè)股。同時(shí)，他們也提到，隨著一季度汽車(chē)市場(chǎng)的淡季來(lái)臨，新能源汽車(chē)板塊中的一些細(xì)分領(lǐng)域可能會(huì)迎來(lái)低位逆市的機(jī)會(huì)，特別是碳酸鋰板塊，其產(chǎn)品價(jià)格已從高位下跌近三年，部分高成本礦企已陷入虧損，預(yù)示著行業(yè)長(zhǎng)期拐點(diǎn)或?qū)⒌絹?lái)。

從該基金的業(yè)績(jī)比較來(lái)看，其表現(xiàn)并不理想。截至1月20日，創(chuàng)金合信新能源汽車(chē)股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-7.52%，在同類(lèi)可比基金中排名162/166；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-3.67%，排名158/166；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-2.60%，排名151/165；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率更是達(dá)到了-47.81%，排名149/155。

在風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)方面，該基金的表現(xiàn)也不容樂(lè)觀。截至9月30日，其近三年夏普比率為-0.4939，同類(lèi)可比基金排名131/149。同時(shí)，該基金近三年的最大回撤達(dá)到了60.57%，在同類(lèi)基金中排名靠前，為3/155，其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年第三季度，達(dá)到了30.08%。

從倉(cāng)位情況來(lái)看，該基金近三年平均股票倉(cāng)位為89.9%，高于同類(lèi)平均的88.1%。在2023年第一季度末，該基金的倉(cāng)位達(dá)到了最高的94.04%，而最低倉(cāng)位則出現(xiàn)在2018年第三季度末，為42.42%。

在持股集中度方面，該基金表現(xiàn)較高，近兩年前十大重倉(cāng)股的集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2024年第四季度末，該基金的十大重倉(cāng)股包括寧德時(shí)代、比亞迪、紫金礦業(yè)、星宇股份、韋爾股份、北方華創(chuàng)、聞泰科技、新宙邦、滬電股份和通富微電。