AI基金華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合A（011355）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤(rùn)1103.8萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1127元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為31.38%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為5115.17萬(wàn)元。

該基金屬于偏股混合型基金，長(zhǎng)期投資于金融地產(chǎn)股票。截至11月4日，單位凈值為0.491元。基金經(jīng)理是何琦，目前管理10只基金。其中，截至11月4日，港股紅利近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)30.53%；華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A最低，為6.69%。

基金管理人在三季報(bào)中表示，對(duì)于四季度，我們依舊看好股市，但對(duì)于投資方向，我們會(huì)在四季度做出調(diào)整。未來(lái)的一個(gè)季度到半年的維度，我們相對(duì)看好消費(fèi)鏈，科技鏈以及醫(yī)藥鏈，與目前的政策導(dǎo)向和即將出的或有政策更為匹配。

截至11月4日，華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為47.78%，位于同類可比基金2/23；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為34.27%，位于同類可比基金1/23；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.38%，位于同類可比基金17/20；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-46.70%，位于同類可比基金16/17。

通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.1456，位于同類可比基金16/16。

截至11月4日，基金近三年最大回撤為68.92%，同類可比基金排名1/17。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為42.83%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為90.41%，同類平均為85.76%。2021年三季度末基金達(dá)到93.99%的最高倉(cāng)位，2024年三季度末最低，為79.08%。

截至2024年三季度末，基金規(guī)模為5115.17萬(wàn)元。

該基金持股集中度較高。截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是中國(guó)銀河、中金公司、廣發(fā)證券、東方證券、金蝶國(guó)際、綠城中國(guó)、明源云、龍湖集團(tuán)、越秀地產(chǎn)、國(guó)泰君安。

核校：沈楠