AI基金新華紅利回報(bào)混合（003025）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)47.75萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0029元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為0.52%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.65億元。

該基金屬于股債平衡型基金。截至11月5日，單位凈值為1.023元?；鸾?jīng)理是姚海明，目前管理3只基金。其中，截至11月5日，新華聚利債券A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)4.19%；截至11月1日，新華安享多裕定期開(kāi)放靈活配置混合最低，為-1.56%。

基金管理人在三季報(bào)中表示，往后看我們認(rèn)為隨著政策不斷落地，如果基本面如期回暖，那么價(jià)值股和績(jī)優(yōu)公司也會(huì)受益，我們?nèi)詧?jiān)持緊跟產(chǎn)業(yè)邏輯和公司業(yè)績(jī)，重點(diǎn)關(guān)注紅利方向、新能源后周期、高端制造、國(guó)產(chǎn)替代、出海和周期龍頭等主要方向，堅(jiān)持篩選基本面扎實(shí)、長(zhǎng)期邏輯不斷驗(yàn)證且估值性價(jià)比較高的投資標(biāo)的進(jìn)行積極布局。

截至11月5日，新華紅利回報(bào)混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.91%，位于同類可比基金24/26；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-0.71%，位于同類可比基金25/26；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.79%，位于同類可比基金16/25；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-11.33%，位于同類可比基金10/17。

通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.4377，位于同類可比基金15/18。

截至11月5日，基金近三年最大回撤為19.15%，同類可比基金排名15/18。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為11.65%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為28.26%，同類平均為45.5%。2019年末基金達(dá)到77.9%的最高倉(cāng)位，2022年三季度末最低，為9.94%。

截至2024年三季度末，基金規(guī)模為1.65億元。

截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是平高電氣、中國(guó)西電、許繼電氣、中國(guó)中車、美的集團(tuán)、紫金礦業(yè)、中國(guó)船舶、中國(guó)動(dòng)力、中遠(yuǎn)海能、中國(guó)重工。

核校：孫萍