AI基金萬家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合A（005821）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤3129.39萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0269元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為-1.03%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為24.41億元。

該基金屬于靈活配置型基金。截至11月1日，單位凈值為1.719元?；鸾?jīng)理是束金偉，目前管理4只基金。其中，截至11月1日，萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)6.46%；萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A最低，為-5.24%。

基金管理人在三季報(bào)中表示，我們認(rèn)為后市指數(shù)會區(qū)間震蕩收斂，短期再做倉位大的變動(dòng)意義不大，我們短期會保持倉位不動(dòng)，待評估后續(xù)政策效果后再考慮方向。結(jié)構(gòu)上，我們此時(shí)會回避散戶入市熱情帶高的非銀和科技板塊，保持現(xiàn)在紅利板塊不動(dòng)，其可能反而會受益于國家隊(duì)的托底護(hù)盤動(dòng)作。不過我們會積極挖掘主題投資機(jī)會，如果有新的主題機(jī)會我們會嘗試參與。

截至11月1日，萬家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.95%，位于同類可比基金900/920；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.72%，位于同類可比基金809/920；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.45%，位于同類可比基金437/920；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-19.96%，位于同類可比基金314/892。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.154，位于同類可比基金438/905。

截至11月1日，基金近三年最大回撤為27.77%，同類可比基金排名820/904。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為19.23%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為68.41%，同類平均為79.68%。2020年上半年末基金達(dá)到90.28%的最高倉位，2022年一季度末最低，為53.67%。

截至2024年三季度末，基金規(guī)模為24.41億元。

截至2024年三季度末，基金重倉股分別是長江電力、貴州茅臺、中際旭創(chuàng)、中國國航、新集能源、國投電力、川投能源、山東黃金、華能水電、南方航空、中國南方航空股份。

核校：沈楠