AI基金鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式A（019705）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤(rùn)164.98萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1579元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為15.7%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為1216.62萬元。

該基金屬于偏股混合型基金，長(zhǎng)期投資于消費(fèi)股票。截至11月1日，單位凈值為1.108元。基金經(jīng)理是曹敏，目前管理2只基金。

基金管理人在三季報(bào)中表示，中期來看，我們將在泛消費(fèi)領(lǐng)域內(nèi)，重點(diǎn)捕捉平價(jià)消費(fèi)、品牌出海、具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)質(zhì)制造和高股息消費(fèi)這四類標(biāo)的投資機(jī)會(huì)；加大對(duì)大健康板塊中設(shè)備以舊換新政策催化下的龍頭器械以及具備“真創(chuàng)新”能力的藥企等的配置。我們將保持較為穩(wěn)定的持倉結(jié)構(gòu)，持續(xù)挖掘板塊中的“修復(fù)機(jī)會(huì)”以及“超額機(jī)會(huì)”。

截至11月1日，鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為15.45%，位于同類可比基金22/139；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-0.18%，位于同類可比基金29/138。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.1706。

截至11月1日，基金成立以來最大回撤為18.93%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年二季度，為12.49%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為83.88%，同類平均為85.6%。2024年三季度末基金達(dá)到87.55%的最高倉位，2024年上半年末最低，為81.51%。

截至2024年三季度末，基金規(guī)模為1216.62萬元。

截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是五糧液、今世緣、貴州茅臺(tái)、騰訊控股、美的集團(tuán)、格力電器、勁仔食品、人福醫(yī)藥、索菲亞、顧家家居。

核校：王博