年初以來，消費指數(shù)的漲跌幅是-4%，白酒指數(shù)的漲跌幅是-12%。很多朋友重倉消費行業(yè)，眼看著別人今年都已經(jīng)扭虧為盈了，自己還在水深火熱，非常著急。為什么曾經(jīng)非常熱門的消費行業(yè)如今不被市場看好了呢？

其實大家看看自己的就清楚了。但也不排除有部分朋友這幾年的收入依然能夠逆勢增長，覺得形勢一片大好，說我在胡說

那還是看數(shù)據(jù)好了。下面有四張圖，分別是消費者信心指數(shù)、通貨膨脹率（物價）、失Y率以及青年失Y率。

看完這四張圖，相信各位心中自有答案。

但如果你現(xiàn)在或者最近才對消費行業(yè)悲觀，那可能就太遲了。消費行業(yè)即將迎來行業(yè)反轉(zhuǎn)，我也打算重新加倉消費行業(yè)（2022年之后一直是0%倉位），這個時候就不要悲觀了，應(yīng)該開始重點關(guān)注消費行業(yè)。

有兩個理由：

1、上周五，金融街論壇年會上，當時我們的關(guān)注焦點是LPR利率繼續(xù)降低0.25%，存量房D利率可以降到3.3%了。但我這兩天回頭再仔細琢磨了一下，發(fā)現(xiàn)事情并不簡單。

在講話里面，潘H長強調(diào)了“將把促進物價合理回升作為重要考量”，“實現(xiàn)經(jīng)濟的動態(tài)平衡，從過去的更多偏向投資，轉(zhuǎn)向消費與投資并重，并更加重視消費”。

拉動經(jīng)濟的三駕馬車分別是投資、消費和出口。

看完潘H長的這兩句話，ABC三個選項中就可以排除A，剩下B和C了。

2、前晚的文章給大家說到，特朗普最近勝選的概率急速飆升，選上后給我們帶來不好的影響。

特朗普主張是“對美國國內(nèi)減稅，對海外加征關(guān)S”。哈里斯的主張是“對美國國內(nèi)加稅，用CZ補貼特定行業(yè)”。

所以在加稅還是減稅上，兩個人存在巨大分歧

目前美國大X的結(jié)果還不得而知，一切都是未知

大摩前天有個宏觀分享會，會上他們分享了接下來可能刺激消費的3種方法：

1、免除個人社保費用（一年以上）

這我之前也提及過，部分朋友覺得不可能，醫(yī)保目前很缺Q了。你們誤會了，不是醫(yī)保買單，而是中Y通過發(fā)行國債募資來幫我們繳費，雖然不是直接派Q，但變相居民到手工資多了，可支配收入增加。

2、發(fā)放生育補貼

這點不多做分析，大家都懂。

3、幫助地方還Q

表面上看，這項屬于“化債”不是刺激消費。但其實很多地方已經(jīng)窮得揭不開鍋了，也拖欠了企業(yè)大量應(yīng)收賬款，企業(yè)拿不到Q，也就沒辦法發(fā)給員工，哪有Q消費。幫助地方還Q，就是幫助那些企業(yè)回款，讓他們可以正常發(fā)放工資。

這第3種方法已經(jīng)在實施，去調(diào)研的時候部分企業(yè)也說收到Q了。上邊兩種方法，可能還在討論研究中。就像昨天一堆人來問我，2萬億平準基金是不是要出了？其實9月24日就說過，平準基金正在研究中。信不信由你了。

那么最后的問題就來了？

買消費，買啥呢？

這份經(jīng)濟刺激計劃，無論是減免個人社保費用還是發(fā)放生育補貼，面對的主要還是普通老百姓，對富H的幫助其實不大。主要是減少中低收入人群的支出。我隨便舉個例子，假設(shè)一個月收入4000元的人，以前每個月要花掉3500元，以后每個月只需要花掉2500元。那么多出來的這1000元，他可能會拿去干點什么呢？

即使多了這1000元，他其實也不足以買房，也不會經(jīng)常買茅臺五糧液喝。所以即使這份消費刺激計劃成真，我認為不會直接利好房地產(chǎn)和白酒（不代表它們股價不漲，資金入場都會炒作）

利好的方向，我做幾點猜測，歡迎大家補充：

①攢起來買輛5-8萬的小車（汽車）

②給家里添置一些家電（家電）

③自己/與朋友家人去趟旅游（旅游）

④請朋友/家人去吃頓大餐（餐飲）

⑤為自己喜歡的游戲充（互聯(lián)網(wǎng)）

⑥給自己喜歡的主播充（互聯(lián)網(wǎng)）

⑦把之前不舍得買的衣服買下來（服裝）

當然，如果真的有生育補貼下來，我覺得彈性最大的可能是牛奶/奶粉?，F(xiàn)在隨便在路邊找個人都知道人口見頂，不愿意生育，預(yù)期過于一致，往往導(dǎo)致行情超跌，就像9月24日之前的A股。

PS：以上分析僅作為個人研究分享，不構(gòu)成投資建議。

今晚繼續(xù)給大家展示我們的網(wǎng)格交易記錄。下面是佐羅統(tǒng)計的網(wǎng)格交易記錄，下面的我們自己跟投的資金會多一些。