AI基金博道紅利智航股票A（019124）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)2699.59萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0773元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為8.72%，截至三季度末，基金規(guī)模為3.66億元。

該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長(zhǎng)期投資于周期股票。截至11月5日，單位凈值為1.061元?；鸾?jīng)理是楊夢(mèng)，目前管理9只基金近一年均為正收益。其中，截至11月5日，博道滬深300增強(qiáng)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)17.58%；博道中證1000指數(shù)增強(qiáng)A最低，為6.83%。

基金管理人在三季報(bào)中表示，展望四季度，美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)入降息周期，國(guó)內(nèi)政策明顯發(fā)力，雖然季末連續(xù)上漲幅度較大，但從中期維度看，權(quán)益市場(chǎng)賠率和勝率依然兼具，是值得積極把握的階段。本基金將繼續(xù)堅(jiān)持量化多因子的選股思路，秉持勤勉盡責(zé)，力爭(zhēng)為投資者獲得有競(jìng)爭(zhēng)力的超額收益。

截至11月5日，博道紅利智航股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.17%，位于同類可比基金7/10；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.44%，位于同類可比基金6/10；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為11.29%，位于同類可比基金8/9。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.1565。

截至11月5日，基金成立以來最大回撤為14.13%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為11.76%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，基金股票倉位長(zhǎng)期保持較高水平，成立以來平均股票倉位為91.37%，同類平均為88.02%。2023年末基金達(dá)到91.9%的最高倉位，2024年三季度末最低，為90.7%。

截至2024年三季度末，基金規(guī)模為3.66億元。

截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是格力電器、魯西化工、淮北礦業(yè)、恒源煤電、鄂爾多斯、北京銀行、江蘇金租、寧波華翔、南鋼股份、平煤股份。

核校：沈楠